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止跌回暖:保利发展涨逾4%,地产ETF(159707)劲升2%,资金连续6天增持,机构:预计今年供给侧出清结束

发布日期:2024-05-26 03:07    点击次数:118

  周一(2024年3月11日),市场全天震荡走高,三大指数全线收涨,两市成交额重回万亿元,北向资金全天净加仓超100亿元!地产板块连跌6天后终迎止跌回暖,代表A股龙头房企的中证800地产指数收涨近3%,16只成份股悉数收红。其中,保利发展、滨江集团、新城控股等涨逾4%,华发股份、招商蛇口、万科A等涨超3%。

  热门ETF方面,地产ETF(159707)早间红盘震荡,午后加速上扬,场内价格收涨2.20%,终止六连跌。全天换手率超15%,成交额超3600万元,场内交投异常活跃!资金面上,截至3月8日,资金连续6天增持地产ETF(159707),表明在板块整体震荡情况下,资金更看好龙头房企后续表现。

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  图片来源:Wind

  消息面上,3月8日晚间,万科A发布自愿性公告称,合计约6.47亿美元已存入代理行指定银行账户,以全数偿付将于3月11日到期票据的本息。此消息一出,万科旗下多只债券正向反馈明显,有效消弭市场焦虑。从政策面上看,近期重磅会议连续聚焦房地产行业,供需两端延续支持态度,暖风频吹,有望进一步推动板块修复。

  1、着重提及房地产风险化解工作

  化解房地产风险或仍为2024年重点工作。重磅工作报告提及到:“标本兼治化解房地产等风险”、“优化房地产政策,对不同所有制房企合理融资需求要一视同仁给予支持,促进房地产市场平稳健康发展”。

  从政策落实来看,住建部表示,截至2月底,31个省312个城市已建立了房地产融资协调机制,涉及项目超6000个,其中82%是民营和混合所有制企业的项目。截至2月底已通过商业银行审批的贷款超过2000亿元。

  中银证券认为,通过融资协调机制推送房地产项目“白名单”是当前支持房企融资的主要方式之一,除此以外,债券融资方面也应当有更加实质性的支持,一方面能维稳市场信心,另一方面,今年到期规模较大,能及时借新还旧也是防止大规模违约的方式之一。

  2、加快构建房地产发展新模式

  相关工作报告指出,适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化,加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给,完善商品房相关基础性制度,满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

  房地产发展新模式从2022年重磅工作报告中的“探索”到如今的“加快构建”,可见,当前行业新模式的内涵已逐渐清晰,完善住房保障体系、城中村改造等均是重要方向。今年以来,深圳、广州、福州等地首批或首个配售型保障房项目已经开工建设,“保障+市场”双轨制的住房市场结构蓝图逐步清晰。

  3、完善“人地钱”挂钩政策

  重磅会议指出,积极推进新型城镇化,把加快农业转移人口市民化摆在突出位置,深化户籍制度改革,完善“人地钱”挂钩政策,让有意愿的进城农民工在城镇落户,推动未落户常住人口平等享受城镇基本公共服务。

  机构表示,我国城镇化进程仍未结束,完善“人地钱”挂钩政策将调动地方政府吸纳农业转移人口落户的积极性,利好城镇化率稳步提升。通过“以人定房”的方式灵活调控大城市的土地和住房供应,适应供求关系变化的同时,有助于控制价格处于合理区间。

  展望后市,开源证券表示,中央层面地产金融支持全面提速,未来房地产政策将延续宽松基调,购房需求仍有释放空间。天风证券指出,供需两端进入新一轮发力期,有望带动改善需求集中释放,白名单等供给端融资支持力度持续加码,预计2024年供给侧出清基本结束。看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动。

  配置标的上,中银证券表示,今年核心主线仍然聚焦在流动性风险的缓释上。在行业面临较大资金缺口压力之下,能够安全度过瓶颈期、以及受益于政策支持而摆脱困境的房企成为今年重点关注标的。主要关注四类房企:

  ①无流动性风险且拿地销售基本面较好的央国企;

  ②安全系数相对较高的民企。

  ③底部回升、弹性较大的公司。

  ④有城中村改造和保障房建设、REITs相关主题机会的标的。

  布局工具上,资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。附前十大权重股一览:

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  数据、图片来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.3.11。

  风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。