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巨丰微策略:消费板块活跃结构性行情延续!

发布日期:2024-05-28 04:27    点击次数:195

  观点:短期,经过连续上涨后市场略显疲态,板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落。随着成交的萎缩以及阶段获利回吐的需求,在核心矛盾未解决下,这波反弹行情或逐步进入尾声。此外,尽管赛道股再次发力,但指数和板块分化加大,需谨防指数高位振幅的加大,投资者切忌盲目追高下,建议逢高逐步减持或阶段出局观望。

  市场继续分化避险情绪催生消费板块活跃

  从市场表现来看,今日市场继续呈现出高位震荡,行业板块继续呈现出分化和局部轮动,从盘中板块表现来看,大消费类行业整体表现较强,而前一日表现强劲的赛道行业则出现集体降温,光伏、风电、动力电池、储能等板块盘中呈现震荡走弱,但部分个股依旧继续冲高走强,白酒、医药、食品饮料、旅游等行业代替赛道股,成为市场资金青睐的方向。盘中贵州茅台的拉升对冲了沪指的回落,对沪市起到维稳。目前来看,沪指继续呈现橱柜高位横盘震荡,而深成指和创业板指继续出现冲高,但冲高的动能大大减弱,市场调整迹象显现。

  盘面上,酒店餐饮、酿酒、房地产、家居用品板块领涨,广告包装、医药、食品饮料、汽车类、旅游等行涨幅居前,周期、金融和部分科技类行业呈现回调,其中,煤炭、船舶、电力、石油、运输设备、通信设备、有色、钢铁、银行、供气供热等板块领跌。成交量方面,两市成交饿较前一日有所放大,北向资金呈现小幅净流出状态。

  百家上市公司发布回购公告

  3月以来,A股共有400多家上市公司发布回购相关公告。回购对市场影响来看,有助于提升公司的每股收益和市场价值,同时也能优化公司资本结构。通过回购,公司可向市场传递出积极信号,表明管理层认为公司股票被低估,同时也有助于提升股东持股信心和公司市场形象,上市公司通过回购既可以提振投资人信心,释放上市公司经营向好的积极信号,还可以通过回购支撑股价,未来或将有更多上市公司参与到回购中来。

  险资大幅认购中证A50ETF配置权益资产

  数据显示,今年以来股票型、混合型新基金共计募集资金逾380亿元。近期成立的多只次新基金净值出现明显变动,显示出较快的建仓节奏。不仅是次新基金逐步入市,股票型ETF今年以来的净申购份额已超过1100亿份,公私募基金近期的平均仓位也明显提升。

  而此前,中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成产品备案,已经具备入市条件。与此同时,近日,险资大幅认购中证A50ETF配置权益资产。从平安中证A50ETF、摩根中证A50ETF的前10名基金份额持有人中可以看出,险资占比均近半。摩根资产管理、平安基金旗下中证A50ETF也于3月12日上市。

  继续留意本周可能得拉高“陷阱”

  最后,在上周我们说过,本周需要留意可能的“陷阱”。尤其是连续上行后市场迎来小幅调整中,虽然指数再度拉升,但面对成交相对萎缩以及指数和板块的分化加大下,要谨防指数拉高出货的可能。此外,在技术面上,沪指小时级别出现持续的顶背离,后期继续反弹新高下有望向日线级别转换。所以,尽管市场仍有继续上冲的空间,但投资者需要留意当前出现的高位震荡的信号,或许调整还为时尚早,但一旦上行动力不足,需留意拉高诱多的可能。所以,这里可以不看空,但不建议盲目做多。后期操作难度或逐步增强,不同投资者可考虑策略的优化。